1 Realisation des vorstehend beschriebenen Beispiels mit Excel:
□ Erfassen Sie den abgebildeten Tabellenentwurf.
□ Geben Sie in den betreffenden Zellen der Spalte B die entwickelten Formeln ein.
□ Kopieren Sie die Formeln in die Spalten C, D und E.
□ Zeichnen Sie die Tabelle nach Ihren Wünschen aus (Muster, Farben, Linien usw.).
□ Speichern Sie die Tabelle unter dem Dateinamen Bestandsentwicklung Monat.xls ab.
□ Drucken Sie die Tabelle in Formelansicht mit Spalten- und Zeilenköpfen sowie Gitternetzlinien (also nicht in Tabellenansicht) aus und nehmen Sie den Ausdruck als Dokumentation zu Ihren Unterlagen.
► Versicherungsvertreter Tom Weber sieht die Vorteile der Excelberechnung und möchte auch eine Tabelle haben, mit der die Ergebnisse pro Quartal angezeigt werden.
□ Laden Sie die Tabelle Bestandsentwicklung Monat.xls und erweitern Sie diese gemäß dem nachstehenden Entwurf.
| A | B | C | D | E | |
| 13 | Bestandsentvickluig im Monat Februar | ||||
| 14 | Sach -versicherung | Personen- ivrsiehemng | Vermogens- versiehemng | Kraftfahrt -versicherung | |
| 15 | Anfangsbestand | ||||
| 16 | Neugeschäft | 3 460,00 € | 5 436,00 € | 1 836,00 € | 1 206,00 € |
| 17 | Storno | 1 120,00 € | 760,00 € | 384,00 € | 420,00 € |
| 18 | Endbestand | ||||
| 19 | |||||
| 20 | Entwicklung in Prozent | ||||
| 21 | Neugeschäft | ||||
| 22 | Storno | ||||
| 23 | Zuwachs | ||||
| 24 | |||||
| 25 | Bestandsentwicklung im Monat März | ||||
| Sach | Personen | Vermogens | Kraftfährt | ||
| 26 | -versicherung | -versicherung | -versicherung | -versicherung | |
| 27 | Anfangsbestand | ||||
| 28 | Neugeschäft | 2 030,00 € | 5 356,00 € | 1 134,00 € | 659,00 € |
| 29 | Storno | 2 900,00 € | 360,00 € | 980,00 € | 652,00 € |
| 30 | Endbestand | ||||
| 31 | |||||
| 32 | Entwicklung in Prozent | ||||
| 33 | Neugeschäft | ||||
| 34 | Storno | ||||
| 35 | Endestand | ||||
| 36 | |||||
| 37 | Quartalsergebnis in Prozent | ||||
| 38 | Neugeschäft | ||||
| 39 | Storno | ||||
| 40 | Zumachs | ||||
□ Übernehmen Sie zunächst die Endbestände für den Monat Januar durch Kopieren als Anfangsbestände für den Monat Februar.
□ Kopieren Sie anschließend die Prozentformeln für Neugeschäft, Storno und Zuwachs des Monats Januar in die Ergebniszellen für Februar.
□ Führen Sie die Schritte b) und c) auch für den Monat März durch.
□ Entwickeln und testen Sie schließlich die gesuchten Formeln für das gewünschte Quartalsergebnis.
□ Speichern Sie die Tabelle unter dem neuen Dateinamen Bestandsentwicklung Quartal.xls ab und drucken Sie die Tabelle für Ihre Unterlagen in Formelansicht aus.
3 Versicherungsvertreterin Nicole Baumgart möchte sich im Rahmen des Controlling anhand der Bilanz ein Bild über die derzeitige Vermögens-, Kapital- und Finanzstruktur ihrer Versicherungsagentur verschaffen. Da solche Analysen auch zukünftig immer wieder anfallen werden, hat ein Auszubildender der Agentur den nachstehenden Tabellenentwurf entwickelt. Sie erhalten den Auftrag, die Tabelle fertig zu stellen.
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | Bilanzkernzahlen | ||||
| 3 | Aktiva | Aufbereitete Bilanz zum 31. Dezember… | Passiva | ||
| 4 5 6 | A. Anlagevermögen Kraftfahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstat -tung
| 62000.00 94000.00 | € | A.Eigenkapital B.Fremdkapital | € € 84 400.00 |
| 7 | Summe Anlagevermögen | 1.langfristig fällig | |||
| 8 9 11 12 13 | B. Umlaufvermögen 1.kurzfristig flüssig: Forderungen gegen Direktion 2.sofort flüssig: Kasse Bank | 25000.00 2140.00 24060.00 | Darlehensverbindlichke-iten 2.kurzfristig fällig Verbindlichkeiten beim Unterverteter Sonstige Verbindlichkeiten Summe Fremdkapital | 108 600.00 18 400.00 6 800.00 | |
| 14 | Summe Umlaufvermögen | ||||
| 15 | |||||
| 16 17 | Kennzahlen zur Vermögensstruktur: | Kennzahlen zur Kapitalstruktur: | |||
| 19 20 _21 22 23 | Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen Anteil des Gesamtsermögen Anteil des Umlaufvermogrns am Gesamtvermogen
Kennzahlen zur Liquiditä tsstruktur Liquidität 1. Grades Liquidität 2. Grades | Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital Kennzahlen zur Finanzierungsstruktur: Anteils des Eigenkapitals am Anlagevermögen Anteil des Eigenkapitals und langfristigen Fremdkapitals am Anlagevermögen | |||
□ Geben Sie den Tabellenentwurf ein.
□ Entwickeln und testen Sie die Berechnungsformeln für die im Tabellenentwurf grau unterlegten Zellen und fügen Sie diese in ihre Excel-Tabelle ein.
□ Speichern Sie die Tabelle unter dem Dateinamen Bilanzkennzahlen.xls Ab und drucken Sie die Tabelle für Ihre Unterlagen in Formelansicht aus.
□ Nicole Baumgart möchte für die geplante Geschäftserweiterung einen Kredit von 50 000,00 € aufnehmen. Erhöhen Sie in der Ausgangsbilanz die Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Darlehensverbindlichkeiten jeweils um diesen Betrag. Beurteilen Sie die Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur der Agentur, wenn diese Ivestition durchgeführt wird.
